关于审计反馈问题的整改报告

市审计局：

我局高度重视审计发现问题，对照反馈问题认真整改，现将有关情况汇报如下：

（一）国有资产方面

针对审计提出的应计未计固定资产及固定资产账实不符问题。2018年12月102号凭证，补记净水机和笔记本固定资产6149元。成立财务负责人为组长的固定资产管理小组，清查固定资产账，全局固定资产进行清点、登记等，做好账实相符，预计二月底完成。

（二）财务收支方面

针对审计提出决算编报不真实问题。在编制2018年决算方面，严格按照规定编制预决算报表，确保数据真实、准确。

针对审计提出会计核算不规范、原始凭证不全等问题。严格财务报销程序，严格各项支出报销审核程序，经办人必须保证原始凭证真实合法齐全，按照财务规定粘贴《费用报销审批单》、《差旅费结算凭证》等，严格执行财务会计、综合科长、分管领导三方审批机制，确保各项日常财政经费支出规范合理。加强财务人员管理培训，严格执行关于会议费、培训费、差旅费、公务接待费等的相关规定，按要求参加市里举办的财务人员会议、培训等，不断提高财务人员业务水平，严守财经纪律，恪守职业操守。

针对审计提出执行政府采购不严问题。我局将及时纠正，在以后工作中，将严格执行政府采购有关规定，规范财务支出。

下一步，我局将加强财务报销审核工作，加强差旅费管理，严格把关出差人员范围，规范财务收支和各项经济活动。

临沂市地方金融监督管理局

2019年2月11日